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厚壁无缝钢管钢企融资“降本”新突破 |
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2月22日，全国首单钢铁企业供应链ABS（资产支持证券）“东吴证券—恒和信保理1期供应链金融资产支持专项计划”成功设立；5月29日，“天风证券—包钢股份供应链金融1期资产支持专项计划”也成功设立。该计划均以内蒙古包钢钢联股份有限公司（下称包钢股份）为核心企业，厚壁无缝钢管旨在缓解其向上游中小供应商付款的压力，同时降低后者的融资成本和提高融资效率，有利于促进供应链的稳定。
在这背后，一方面，由于钢铁企业在融资方面仍面临诸多限制，资金成本较高；另一方面，国务院办公厅、商务部、工信部、财政部和中国人民银行等国家部委先后发文，鼓励商业银行、供应链核心企业等建立供应链金融服务平台，为相关中小微企业提供高效、便捷的融资渠道。
“第一个吃螃蟹”
供应链ABS在我国起步较晚，但发展迅速。2016年7月，首单供应链ABS发行；2018年，上海证券交易所和深圳证券交易所供应链ABS当年总发行额超过1000亿元。
包钢股份ABS项目负责人王琦认为，供应链ABS是将供应商的应收账款转变成资本市场中可以销售和流通的标准化金融产品，由标准化金融产品作为介质来完成融资资金的募集，厚壁无缝管这个标准化金融产品就是资产支持工具。
她告诉《中国冶金报》记者，包钢股份是拥有AAA信用评级的供应链核心企业，为了缓解包钢股份向上游供应商付款的压力，同时保持包钢股份与供应商的良好合作关系，优化供应链、实现供应链融资，包钢财务公司牵头筹备了该供应链ABS项目。
2018年10月，包钢股份供应链金融ABS项目正式启动；今年1月8日成功获得上海证券交易所无异议函，储架发行规模为50亿元，最多可分20期发行；今年2月22日发行第一期，规模为1.325亿元，计划管理人为东吴证券股份有限公司，原始权益人、资产服务机构为和信（天津）国际商业保理有限公司（下称和信保理）。
作为钢铁行业首单供应链ABS，包钢股份与和信保理都是“第一个吃螃蟹的人”。
王琦表示，上游供应商将自己持有的对包钢股份的应收账款转让，实现变现；该应收账款的接收方将应收账款包装形成标准化金融产品在资本市场出售，募集到的资金作为转让对价支付给上游供应商。
“通过第三方资金，供应商完成了应收账款转让，实现了自身的融资，厚壁钢管也直接解决了我们因为要向供应商付款而需要大量融资的问题。”她对《中国冶金报》记者表示。
在进入钢铁行业之前，和信保理的主战场是房地产行业，服务的资产支持证券项目总规模超过300亿元，积累了丰富的资产管理经验。
“我们进行过调研与分析，钢铁行业与房地产行业类似，上游都有一大批中小供应商，它们一方面对核心企业有应收账款，一方面在融资渠道和融资成本上没有优势。”和信保理董事总经理黄建忠告诉《中国冶金报》记者。他认为，中小企业是供应链的重要组成部分，虽然拥有大量的应收账款等动产资源，但是一直以来得不到有效的利用，无法有效盘活存量资产、实现有效的融资。
“以核心企业为基础的供应链ABS是资金能有效进入实体经济、改善中小微企业资金状况和提高融资效率的好途径。”他说。
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